132019.03

华安安享灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告

2019-03-13

基金管家:华安基金执行股份有限公司

基金托管人:奇纳河工商筑股份股份有限公司

期刊送出日期:二1月21日19

1

华安安享松紧带使展开混合型包装投入基金 2018年第 4使驻扎期刊

§1 要紧促使

基金管家的董事会和董事会使保密的不在虚伪、给不对的劝告性报告或顺利地遗物

漏,而且其质地的真相。、紧缩的和详尽的性承当个人和协同倾向。。

基金托管奇纳河工商筑股份股份有限公司,于 2019年 1月 17天追忆

相对地期刊说得中肯财务指示、净值表示和投入结成期刊等。,缺勤不对的记载来确保复审的质地产生断层R。、

给不对的劝告性报告或顺利地投下。

基黄金理事赞成老实言而有信。、殷勤的倾向基音的与执行与运用,但基金缺勤使保密的。

进项。

基金的过来业绩否认代表其将来业绩。。投入是有风险的,投入者在做出投入决定垄断霉臭小心瞄准。

瞄准基金的招股阐明书。

相对地期刊不复核财务物。。

相对地期刊期自 2018年 10月 从1到 12月 31天。

§2 基金出席者概述

基金缩写 华安安享混合

基金主指定遗传密码 000708

市指定遗传密码 000708

基金运作做模特儿 和约赤身露体形式

基金和约见效日期 2015年 1月 23天

期刊期完毕时基金全部效果 988,584,份

投入目标

基金正紧缩的把持风险。,优于举行检测

投入付还与资产远程稳固评价。

投入谋略

基金采取绝对松紧带的资产使展开谋略。,将基金资产使开端生效

权利类、紧抱进项器的松紧带使展开,恰当的地借钱。

投入衍生品,宫廷远程稳固的生趣。

举行检测 60% X证明 800作记号进项率 40%奇纳河纽带作记号进项率

风险进项特点 该基金是混合型基金。,基金的风险和过早地思索一件事进项高于纽带的风险和过早地思索一件事进项。

2

华安安享松紧带使展开混合型包装投入基金 2018年第 4使驻扎期刊

基金和钱币交易情境基金、自有资产基金以下,包装投入基金

黄金中高风险投入偏离。

基金管家 华安基金执行股份有限公司

基金托管人 奇纳河工商筑股份股份有限公司

§3 次要财务指示与基金净表示

次要财务指示

单位:人民币元

次要财务指示

期刊期

(2018年 10月 1天- 2018天 12月 31天)

1。现阶段已取得。 7,621,633.05

2。现期返乡 -3,756,437.34

三。相对地期额外的平分基金商数返乡 -0.0038

4。按期的基金资产净值 1,138,454,142.49

5。年底前腹核商数

注:1。基金业绩指示除非持票人的费。:封闭式基金市

佣钱,开敞式基金申购赔偿费、额外令人高兴的事情再投入费、基金替换费等。,本钱后实践进项水

较低的所列数字。。

2。涌现取得进项是指基金的利钱支出。、投入进项、及其他支出(除非公允价钱变更支出)扣除额

相互关系费剩余的,现期返乡补充部分公允价钱C。

基金净表示
.1 相对地期刊期基金商数净值升压速度及其与同步性举行检测进项率的相对地
阶段
净值增长
率①
净值增长
速率标准偏差

业绩相对地
检测进项
率③
业绩相对地
检测进项
速率标准偏差

①-③ ②-④
过来学期 0.17% 0.99% 6% -0.82%

3
华安安享松紧带使展开混合型包装投入基金 2018年第 4使驻扎期刊
.2自基金和约见效以后基金累计净值升压速度变更及其与同步性举行检测
出席者偏离相对地
华安安享松紧带使展开混合型包装投入基金
累计净值升压速度与举行检测进项率历史走势权衡图
(2015年 1月 23天至 2018年 12月 31天)

§4 理事期刊
基黄金理事(基黄金理事组)简介
姓名 打杂
基金管家任期 包装营业年

阐明
供职日期 离任日期
郑可科
这笔资产
的基金
理事、
紧抱收
伊布布
理总监
2017-02-08 - 17年
硕士思索生,17年包装基金
找到任务经验。2001 年 7 月至
2004年 12月,福建包装有限倾向公司
作为思索者的有限倾向公司,从
纽带思索与投入,2005
年 工友至 2005年 菊月因祸得福
简琳林投入顾问股份有限公司
任思索员,2005年 octanol 辛醇至
2009 年 7 月在益民基金管
理股份有限公司任基黄金理事,
4
华安安享松紧带使展开混合型包装投入基金 2018年第 4使驻扎期刊
2009 年 8 到眼前为止,他一向在奇纳河任务。
包装基金执行股份有限公司
进项部。
2010年 华安文于12月举行。
紧抱进项包装投入基金
基姆基黄金理事。2012 年 9
从工友到同时,他作为华安的使保密的。
纽带型包装投入基金
基黄金理事。2012年 1工友至
2017 年 7 同时,他还肩起过华安。
日报鑫钱币交易情境基金的基
黄金理事。2012年 从12月起
华安信誉支援纽带
包装投入基金
理。2013年 从会起
华安保证资产混合包装投入
基基姆基黄金理事。2014年 8
月至 2015 年 1 月同时肩起
华安七天时新短期筑堤纽带
包装投入基金
理,2014年 从八月起,同时担
华安年度赤身露体负债
包装投入基金
理事。2015年 他从3一体月的工夫起就在奇纳河任务。
安新电力机动性使展开混合型
包装投入基基姆基黄金理事。
2015年 从会起,其间,奇纳河
ANXIN混合型机动性使展开
包装投入基基姆基黄金理事。
2015年 会 2018年 6月,
其间,奇纳河安新偶然被发现得失相当
混合型包装投入基金的根底
黄金理事。2018年 从六月起,同
华安新偶然被发现的松紧带偶然被发现
混合型包装投入基金
基黄金理事。2015年 从六月起同
时肩起华安添颐混合型发
起式包装投入基金的基金
理事。2015年 1工友至 2018
年 5月,其间,奇纳河安安益
得失相当混合型包装投入基金
的基黄金理事。2018 年 5 月
起,其间,奇纳河安安益松紧带
使展开混合型包装投入基金
5
华安安享松紧带使展开混合型包装投入基金 2018年第 4使驻扎期刊
的基黄金理事;2015年 12月
至 2018 年 1 月,同时肩起
华安乐汇得失相当混合包装
投入基基姆基黄金理事。2016
年 febrero二月至 2017年 7月,同
在华安健康的混合资产有时
包装投入基金
理。2016年 四月至 2017年
7月,其间,奇纳河安安禧保
混合型包装投入基金。
基黄金理事。2016年 octanol 辛醇至
2018年 1月,其间,奇纳河安
安南松紧带使展开混合包装
投入基基姆基黄金理事。2017
年 从febrero二月起,同时肩起这笔资产
的基黄金理事。2017 年 3 月
起,其间,奇纳河安现钞宝货
币交易情境基基姆基黄金理事。
注:契约的日期和动身日期都是社交的时代。,即,以公报的日期为准。。包装事情卷入
庆祝依赖植物集团的使关心规定。

管家对期刊期内这笔资产运作遵规言而有信情境的阐明
期刊期内,这笔资产管家紧缩的庆祝《包装投入基金法》等使关心法规及基金和约、
基金的法度装修纸张的招股阐明书和及其他使关心规定。,遵照老实信誉、殷勤的倾向的基音的、执行与运用
产,在把持风险的预先处理下,为基金诈骗人追求最大恩泽,缺勤法律不许可的或不舒服的基金。
和约赞成的限度局限。

商品交易会买卖特别申诉
4. 商品交易会买卖体系的落实
范围奇纳河证监会包装投入,该公司已指派了华安。
基金执行股份有限公司商品交易会市执行体系,将封闭式基金、开敞式基金、假定的客户资产执行批
及其他资产结成的思索与辨析、投入方针决策、市举行的全部关心都容纳在商品交易会买卖执行中。。
把持办法包罗:在思索场地,思索人员为杂多的投入结成装修了思索物。、投入提议
皱纹中,运用晨会、发送邮递员、以说得中肯方法登录思索期刊执行体系
执行者可以享用商品交易会的物获取。。在投入环节,公司的每个投入结成理事都是由于投入结成的风骨。
6
华安安享松紧带使展开混合型包装投入基金 2018年第 4使驻扎期刊
投入谋略,指派和紧缩的举行市方针决策支配,确保投入结成方针决策的客观现实和足够做蜜饯闭居生活的收入。。
同时,紧缩的举行投入方针决策委员。、投入总监、投入理事的批准的证书机制,如投入结成理事,投入
投入结成理事在批准的证书范围内作出孤独的决定,超越投入限度局限的推拿必要紧缩的的反省和APPR。在市环
节,公司执行威胁商品交易会市机制。,确保全部的投入结成都接受商品交易会的市举行机遇。。(1) 市所
二级交易情境事情,依照价钱先发制人、工夫潜在的、面积分派、一般均衡把持规律,取得同时
市时发行的投入结成的商品交易会性。(2) 使更叠发作初级交易情境事情,投入结成理事按
愿孤独申报事情,集合市部以投入结成的名申报。。设想中队以公司的名进入
筑申报和签名,范围实践情境,价钱是潜在的思索的。、分派面积基音的。。设想得胜的作记号太小,就难以忍受的了。
有理面积分派,而且以公司的名成功它。,投入部在合规反省的监视在表面之下。,举行商品交易会协
商散布。(3) 筑间交易情境依照指导工夫潜在的基音的,先到先询价的把持基音的。经过在内地
协同的 iwind群,收回询盘召唤和树或花草结果,物赤身露体。多个投入结成投入初级交易情境
标,每个投入结成理事应以投入的名投入他的企图。,市员将其招待开票。
标,确保中标树或花草结果与BIDD一一对应。设想得胜的作记号太小,就难以忍受的了。有理面积分派,
而且以公司的名成功它。,投入部受风控机关的监视。,举行商品交易会协商散布。市监控、
辨析与评价环节,公司风险执行机关将对上市包装举行投入
资偏离、宫廷非赤身露体发行自有资产。、以公司名便宜货纽带、清楚的投入
结成同日和在在四周市日的反向市而且可能性理由不商品交易会市和恩泽保送的非常市行动进
线路显示器;风险执行机关是以第三方物为根底的。:纽带的价钱评价,按期投入
结成价钱与市价钱暗中的商品交易会价钱,清楚的市日在四周的投入结成
市机遇与市价差辨析。 期刊期内,商品交易会市体系的片面落实是好的。
好。
4. 非常市行动的特别叙述
范围奇纳河证监会包装投入,公司合规审计
投入部工会基金、市部议论创建赤身露体发行基金。、自有资产特地股、纽带、回购及及其他投入偏离
市所和筑的反向市把持支配,并安排在投入体制上。,取得了一体详尽的的体系。
把持。其间,基金也得到了增强。、会计室与实在反向市的监控;风险执行
该机关早已开采了一体协同忍受的市辨析体系。,对相互关系顺对称重复市指示举行持续监控,并常常朝着彼此相通的忍受开展。
重读是复杂的行动。。期刊期内,除作记号基金外,全部投入结成均插一脚开敞式投入结成。
价钱市,同总有一天,单边市量较不重要的,反之亦然。 次数是5%次 1
次,缺勤发作非常市。。
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华安安享松紧带使展开混合型包装投入基金 2018年第 4使驻扎期刊

期刊PE过去某一特定历史时期的基金的投入谋略和业绩阐明
4。期刊投入基金的投入谋略与运作辨析
四使驻扎,美联储持续加息对风险A的负面印象。奇纳河宏观合算的变得迟钝与稳固,货
钱币保险单拿稳固和宽松。,央行使沮丧了定量和递加的交付通过设定一时间期限来统治。 MLF支撑归功于扩张,同时,应娓疏浚钱币。
实施机制。在很的交流声下,纽带大幅下挫,归功于差价和息差收窄。。自有资产交易情境是以自有资产交易情境为根底的。
这么地域很弱,在负面因子的漂移下,有更加辞谢的漂移。。

这笔资产联手交易情境偏离,股权和纽带外景的松紧带调准。纽带关心增配利息率债和同性存款单,
严控信誉风险。权利拿较低位置。。
4。基金在期刊期内的表示
由于 2018 年 12 月 31 日,这笔资产商数净值为 元,期刊期内的净升压速度为
,同步性举行检测升压速度为。

宏观合算的执行者、包装交易情境与工业界漂移预取
预取宁愿使驻扎,美国合算的将下滑。,欧元区动乱可能性更加动乱。对奇纳河就,
全球销路在买卖战和不决定。,个人销路不可可能性生利潜在的合算的风险,宏观合算的有一体。
上升的下压力。公有经济和钱币保险单将持续起作用。,为稳固宏观合算的增长装修缓冲。。宽归功于保险单
促进将提高效率。,私营中小中队融资命运辨析。纽带交易情境正活用。、货币贬值预先观看
期厩、美国加息估计将变得迟钝。,进项率仍有辞谢围绕。,信誉价差和通过设定一时间期限来统治利差将进入。
相位跳跃紧缩。自有资产交易情境估值正是历史的低谷。,远程分派价钱显著。。

这笔资产将在成功坚持性息票进项的根底上,持续做蜜饯长线利息率纽带和均线的波段推拿
作,同时,笔者将积极插一脚新的挑动。。

期刊期基金诈骗量或基金资产净值预警
这笔资产期刊期内不在基金诈骗人数较低的200人或基金资产净值较低的5000万元的限度局限。
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华安安享松紧带使展开混合型包装投入基金 2018年第 4使驻扎期刊
§5 投入结成期刊
期刊按期的基金资产结成
序号 论文 钱(元)
基金总资产
面积(%)
1 权利投入 133,370,426.95 11.70
在内侧地:自有资产 133,370,426.95 11.70
2 紧抱进项投入 891,123,580.01 77
在内侧地:纽带 891,123,580.01 77
资产支撑包装 - -
3 贵金属投入 - -
4 筑堤衍生品投入 - -
5 价格看涨而买入返售筑堤资产 59,925,409.89 5.26

在内侧地:回购买卖融资
资产
- -
6 筑存款结算全部效果 36,536,775 1
7 及其他各项资产 19,000,406.75 1.67
8 共计 1,139,956,597.95 100.00

5.2 期刊期完毕时按同行搭配的自有资产投入结成
同行搭配下的国际自有资产投入结成
指定遗传密码 同行类别 公允价钱(元)
基金净资产额
面积(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
3,773,803.00

0.33

C 从事制造 40,964,348.34 3.60
D 电力、热、燃气及水生的产和供给业 12,183,477.00 1.07
E 建筑业 290,827.90 0.03
F 发行和零售业 4,650,520.00 0.41
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华安安享松紧带使展开混合型包装投入基金 2018年第 4使驻扎期刊
G 交通运输、仓库和邮政业 19,664,513.04 1.73
H 张贴餐饮业 - -
I 物让与、软件和物辅助设施 6,466,637 0.57
J 筑堤业 35,341,076.30 0
K 实在业 4,320,990 0.38
L 分歧和商业上菜用具 1,053,500.00 0.09
M 科研辅助设施业 600,000.00 0.05
N 水工、命运与公共设施执行 2,034,530.00 0.18
O 同居者上菜用具、健康状态和及其他上菜用具 - -
P 培养 - -
Q 卫生和社会任务 - -
R 栽培的、体育文娱工业界 2,026,200.00 0.18
S 综合的 - -
共计 133,370,426.95 11.72
5.2.2期刊按期的按同行搭配的港股通投入自有资产投入结成
无。

期刊按期的按公允价钱基金净资产额面积大部分排序的流行音乐十大畅销唱片自有资产投入明细
序号 自有资产指定遗传密码 自有资产名声 数字(商数) 公允价钱(元)
基金净资产额
值面积(%)
1 601288 农业生产筑 1,415,800 5,096,880.00 0.45
2 000069 OCT A 511,832 3,250,130 0.29
3 002024 苏宁易购 290,600 2,862,410.00 0.25
4 600377 宁沪高速公路 286,899 2,811,610.20 0.25
5 600886 国投电力 348,400 2,804,620.00 0.25
6 600674 川投能量 318,700 2,763,129.00 0.24
7 600548 深高速公路 307,205 2,758,700.90 0.24
8 601328 交通筑 451,700 2,615,343.00 0.23
9 601988 奇纳河筑 722,300 2,607,503.00 0.23
10 600900 长江电力 161,900 2,570,972.00 0.23

5.4 期刊按期的按纽带偏离搭配的纽带投入结成
序号 纽带偏离 公允价钱(元)
基金净资产额
面积(%)
10
华安安享松紧带使展开混合型包装投入基金 2018年第 4使驻扎期刊
1 状况纽带 - -
2 央行票据 - -
3 筑堤纽带 70,567,000.00 6.20
在内侧地:保险单性筑堤纽带 70,567,000.00 6.20
4 中队纽带 60,308,000.00 0
5 中队短期融资券 271,977,000.00 23.89
6 中期票据 71,769,000.00 6.30
7 可替换纽带(可使更叠发作纽带) 2,113,580.01 0.19
8 同性存款单 414,389,000.00 36.40
9 及其他 - -
10 共计 891,123,580.01 77

5.5 期刊按期的按公允价钱基金净资产额面积大部分排序的前五名纽带投入明细
序号 纽带指定遗传密码 纽带名声 数字(张) 公允价钱(元)
基金净资产额
值面积(%)
1 011801309
18 Jin Yu
SCP004
500,000 50,325,000.00 2
2 111811216
18保密的银
行 CD216
500,000 48,370,000.00 5
3 111803195
18农业生产银
行 CD195
500,000 48,365,000.00 5
4 111813116
18浙江经销商银
行 CD116
500,000 48,170,000.00 3
5 111810224
18兴业银行银
行 CD224
500,000 48,100,000.00 3

5.6 期刊按期的按公允价钱基金净资产额面积大部分排序的流行音乐十大畅销唱片资产支撑包装
投入明细
这笔资产相对地期刊按期的未诈骗资产支撑包装。

期刊按期的按公允价钱基金净资产额面积大部分排序的前五珍贵金属投入明

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华安安享松紧带使展开混合型包装投入基金 2018年第 4使驻扎期刊
这笔资产相对地期刊按期的未诈骗贵金属投入。

期刊按期的按公允价钱基金净资产额面积大部分排序的前五名权证投入明细
这笔资产相对地期刊按期的未诈骗权证投入。

期刊按期的这笔资产投入的股指转寄市情境阐明
.1 期刊按期的这笔资产投入的股指转寄持仓和盈亏账目明细
这笔资产相对地期刊按期的未诈骗股指转寄。

.2 这笔资产投入股指转寄的投入保险单
这笔资产将范围风险执行的基音的,以套期保值为目标,有选择地投入于易变的好、市活
跃的股指转寄合约。
这笔资产在举行股指转寄投入时,率先将由于对包装交易情境总体行情的断定和结成风险进项
的辨析决定投入机遇而且套期保值的典型(多头饰期保值或空头饰期保值),并范围风险资
产投入(或拟投入)的总体鱼鳞和风险系数决定股指转寄的投入面积;其次,这笔资产将在综
合思索包装交易情境和转寄交易情境运转漂移而且股指转寄易变的、进项性、风险特点和估值程度的
根底上举行投入偏离选择,以对冲风险资产结成的体系性风险和易变的风险。

0期刊按期的这笔资产投入的公债转寄市情境阐明
0.1 公债转寄投入保险单
范围这笔资产基金和约,这笔资产不克不及投入于公债转寄。
0.2 期刊按期的这笔资产投入的公债转寄持仓和盈亏账目明细
这笔资产相对地期刊按期的未诈骗公债转寄。
0.3 相对地期公债转寄投入评价
无。

1 投入结成期刊脚注
1.1 期刊期内,这笔资产投入的流行音乐十大畅销唱片包装的发行干缺勤被接管机关备案
考察的,也缺勤在期刊编制新来一年内受到赤身露体正式指控、处分的情境。
1.2 这笔资产投入的流行音乐十大畅销唱片自有资产中,不在投入于超出基金和约规定备选自有资产
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华安安享松紧带使展开混合型包装投入基金 2018年第 4使驻扎期刊
库在远处的自有资产。
1.3 及其他资产形式
序号 名声 钱(元)
1 存出使保密的金 36,210.95
2 应收票据包装清算款 -
3 应收票据红利 -
4 应收票据利钱 18,963,778.49
5 应收票据申购款 417.31
6 及其他应收票据款 -
7 待摊费 -
8 及其他 -
9 共计 19,000,406.75

1.4期刊按期的持相当是转股期的可替换纽带明细
序号 纽带指定遗传密码 纽带名声 公允价钱(元)
基金净资产额
值面积(%)
1 132011 浙江17大报纸 EB 692,250.00 0.06
2 128024 宁杭可替换纽带 560,210.28 0.05

1.5期刊按期的流行音乐十大畅销唱片自有资产中在传播不舒服的情境的阐明
这笔资产相对地期刊按期的流行音乐十大畅销唱片未诈骗在传播不舒服的情境的自有资产。

§6 开敞式基金商数变更
单位:份
基金的总商数将在相对地期刊开端时颁布。 989,569,
期刊期基金便宜货商数全部效果 309,
减:期刊期基金总赔偿商数 1,294,095.27
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华安安享松紧带使展开混合型包装投入基金 2018年第 4使驻扎期刊
期刊期比 -
相对地期刊按期的基金总首都的 988,584,
§7 基金管家运用固有资产投入这笔资产情境
基金管家诈骗这笔资产商数变更情境
无。

基金管家运用固有资产投入这笔资产市明细
无。
§8 印象投入者方针决策的及其他要紧物
期刊期内,单个的投入者持股面积
投入者
类别
期刊期内诈骗基金商数偏离情境 期刊按期的诈骗基金情境
序号
诈骗基金商数比
例跑到或许超越
20%的工夫区间
期初份

申购份

赔偿商数 诈骗商数 商数占比

机构 1
20181001-201812
31
957,85
3,768.
34
0.00 0.00
957,853,768
.34
96.89%
出席者好好地风险
这笔资产期刊期内涌现单一投入者诈骗基金商数面积跑到或许超越20%的限度局限。如该单一投入者大额
赔偿将可能性理由基金商数净值动摇风险、基金易变的风险等假定的风险。
印象投入者方针决策的及其他要紧物
无。
§9 备查装修纸张列于表上
备查装修纸张列于表上
1、《华安安享松紧带使展开混合型包装投入基金基金和约》
2、《华安安享松紧带使展开混合型包装投入基金应募阐明书》
3、《华安安享松紧带使展开混合型包装投入基金托管科学实验报告》

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华安安享松紧带使展开混合型包装投入基金 2018年第 4使驻扎期刊
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华安基金执行股份有限公司
二1月21日19

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